Sector Analyzer
Sector Analyzer
API · 21 sectores · 50 tickers
| Sector | Q1 | Mayo | Junio | Q2 | Anual | Accel ↗ | Z-score | Racha | Pctl | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage | +59.17% | +52.00% | +17.08% | +179.98% | +341.02% | -34.9pp | +0.96 | ↑3m | 79º | Vigilar |
| Equipment | +27.09% | +16.52% | +40.07% | +88.32% | +139.09% | +23.5pp | +2.87 | ↑3m | 93º | Sobreponderar |
| Cloud AI | +16.07% | +32.66% | +5.20% | +97.33% | +127.87% | -27.5pp | -0.56 | ↑4m | 50º | Vigilar |
| Semic. | +3.18% | +23.57% | +6.91% | +89.47% | +91.93% | -16.7pp | +0.26 | ↑3m | 50º | Vigilar |
| BTC Mining | -1.50% | +40.85% | -10.29% | +85.56% | +83.78% | -51.1pp | -0.76 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Data Center | -1.15% | +57.63% | -7.49% | +78.65% | +77.81% | -65.1pp | -1.39 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Index | +0.13% | +12.59% | +2.52% | +30.76% | +29.32% | -6.2pp | +0.01 | ↑3m | 21º | Precaución |
| CiberSec. | -4.68% | +42.48% | -10.00% | +28.66% | +22.79% | -52.5pp | -2.20 | ↓1m | 8º | Infraponderar |
| ETF | -2.67% | +9.00% | -0.34% | +27.37% | +21.31% | -9.3pp | -0.38 | ↓1m | 21º | Precaución |
| Cons. Elect. | -8.44% | +40.68% | -13.45% | +40.36% | +20.71% | -54.1pp | -2.66 | ↓1m | 7º | Infraponderar |
| Spain | +1.68% | +1.29% | +3.58% | +11.26% | +13.34% | +2.3pp | +0.64 | ↑3m | 64º | Vigilar |
| Oil | +32.38% | -6.13% | -10.16% | -16.78% | +10.34% | -4.0pp | -1.38 | ↓3m | 25º | Infraponderar |
| Electric | +2.93% | -5.49% | -0.74% | +5.36% | +8.92% | +4.8pp | +0.17 | ↓2m | 42º | Precaución |
| Financial | -11.69% | +4.45% | +0.55% | +16.55% | +3.76% | -3.9pp | +0.06 | ↑3m | 50º | Precaución |
| Currency | -2.45% | -0.22% | -1.98% | -0.33% | -2.77% | -1.7pp | -0.77 | ↓2m | 36º | Infraponderar |
| Rare | +1.99% | +2.58% | -20.93% | -7.42% | -2.92% | -23.5pp | -1.52 | ↓1m | 7º | Infraponderar |
| Big Tech | -13.19% | +7.27% | -9.49% | +10.66% | -3.27% | -16.8pp | -1.93 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Top Crypto | -13.78% | +10.13% | -12.24% | +4.29% | -14.77% | -22.4pp | -0.35 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
| Privacy | -32.03% | +22.19% | -20.72% | +18.54% | -19.03% | -42.9pp | -0.47 | ↓1m | 36º | Infraponderar |
| Mid Tech | -18.53% | +7.22% | -10.25% | -3.23% | -20.44% | -17.5pp | -1.78 | ↓1m | 8º | Infraponderar |
| Bitcoin Rel. | -22.24% | +8.30% | -22.09% | -1.98% | -23.54% | -30.4pp | -1.22 | ↓1m | 21º | Infraponderar |
En vigilancia: Storage, Cloud AI, Semic., Spain. Tesis en formación — esperar catalizador técnico.
Precaución: Index, ETF, Electric, Financial. No añadir capital nuevo.
Sobreponderar: Capital nuevo aquí, dejas correr posiciones y no recortas en pullbacks. La puntuación compuesta supera 6/10 combinando retorno, z-score, aceleración y racha. Convicción alta.
Vigilar: No comprar aún. Tener tickers en el radar. Puntuación entre 2.5–6: el sector muestra mejora pero falta confirmación estadística.
Precaución: No añadir capital nuevo. Puntuación entre 0–2.5: momentum mixto. Reducir tamaño si tienes posiciones grandes.
Infraponderar: No merece capital. Puntuación negativa: retorno, z-score y aceleración apuntan hacia abajo. Cerrar y redirigir.
El rendimiento acumulado del sector desde el 1 de enero hasta el mes analizado. Es el indicador de tendencia estructural: un sector con +40% YTD tiene viento de cola macro que no desaparece de un mes para otro.
Lectura rápida: Verde = positivo, Rojo = negativo. Chip con el porcentaje exacto en cada tarjeta de sector y en la tabla principal.
El retorno promedio de todos los tickers del sector en el mes analizado. Captura la fuerza reciente: un sector puede tener un YTD mediocre pero estar acelerando ahora mismo, o al revés.
Lectura rápida: La columna del mes en la tabla (Ene/Feb/…/Dic). También visible en las tarjetas de señal como métrica individual.
Normaliza el rendimiento mensual respecto a la media y desviación estándar histórica del propio sector (4 años de datos). Resuelve el problema de comparar sectores con volatilidades distintas: un +16% en BTC Mining puede ser completamente normal, mientras que un +16% en Utilities es un evento estadístico de 2 sigmas.
Lectura rápida: Columna Z-score en la tabla. Verde >+1: rendimiento excepcional en contexto histórico. Rojo <−1: rendimiento históricamente débil. Gris: dentro de lo normal.
Ejemplo: Z=+2.3 significa que el retorno actual está 2.3 desviaciones por encima de lo que históricamente hace ese sector en este mes.
La diferencia entre el momentum de este mes y el del mes anterior. Es el segundo derivado del precio — exactamente como el histograma MACD. Distingue entre momentum creciente y momentum en declive aunque siga siendo positivo.
Ejemplo: Sector con +20% este mes y +8% el anterior → Accel +12pp (acelerando, muy positivo). Sector con +20% este mes y +35% el anterior → Accel −15pp (desacelerando, señal de alerta aunque el número absoluto sea alto).
Lectura rápida: Columna Accel ↗. Verde con signo + = acelerando. Rojo con signo − = desacelerando. Los puntos porcentuales (pp) indican magnitud.
Cuántos meses consecutivos lleva el sector por encima de su media histórica mensual. Los grandes movimientos anuales no se construyen en un mes: se construyen en rachas. Una racha de +5 meses indica momentum estructural, no un rebote puntual.
Lectura rápida: Columna Racha. ↑5m = 5 meses consecutivos positivos. ↓3m = 3 meses consecutivos por debajo de la media. Verde = racha positiva, Rojo = racha negativa.
En qué percentil está el rendimiento actual del sector respecto a toda su historia de 4 años. Convierte cualquier número en contexto inmediato: un sector en el percentil 97 está en territorio de rendimiento excepcional. Uno en el percentil 55 tiene recorrido.
Lectura rápida: Columna Pctl. Verde ≥ 80º: rendimiento históricamente excepcional. Rojo ≤ 20º: rendimiento históricamente débil. No penaliza directamente la señal pero da contexto clave al z-score.
El sector es un claro ganador y lo hace mejor que la media del mercado.
Si estás COMPRADO: Mantén la posición y deja correr las ganancias. Ve subiendo tu Stop Loss para proteger beneficios. Si el precio hace un pequeño retroceso (pullback), es buen momento para comprar un poco más.
Si estás FUERA (En liquidez): ¡Es tu objetivo principal! Busca oportunidades de compra óptimas tras un descanso del precio o rotura de resistencia para subirte a la tendencia alcista.
El sector está en una "zona gris" tomando un descanso o intentando frenar caídas. No hay tendencia clara.
Si estás COMPRADO: Quieto, pero alerta. No es momento de pánico, pero no compres más. Ciñe un poco tu Stop Loss por si la pausa se convierte en caída.
Si estás FUERA (En liquidez): Manos en los bolsillos. Pon alertas en tu plataforma gráfica y vigila. Si rompe al alza a estado verde, estarás listo.
Luces amarillas parpadeando. El sector está perdiendo fuerza frente al resto del mercado.
Si estás COMPRADO: Prohibido comprar más (nada de promediar a la baja). Recoge beneficios o reduce tu posición. Si toca tu Stop Loss, vende sin dudar.
Si estás FUERA (En liquidez): Ignorar. Aunque parezcan "baratos", comprar en tendencias bajistas es muy peligroso. Busca oportunidades en sectores sobreponderados.
El sector es un perdedor claro, destruyendo valor y en tendencia bajista confirmada.
Si estás COMPRADO: Evacuación total. Vende todo y acepta la pérdida (es el secreto de los grandes gestores). Libera ese dinero para sectores fuertes.
Si estás FUERA (En liquidez): Ni te acerques. No intentes adivinar el suelo (coger un cuchillo cayendo). Bórralo temporalmente de tu radar.
Comparativa del período: Mejor: Equipment +40.1% · Peor: Bitcoin Rel. -22.1%. Spread entre mejor y peor: 62.2pp.
Implicación práctica: En momentum selectivo, la diversificación ciega no funciona bien: las posiciones fuertes quedan compensadas por las débiles. La selección de sector y ticker importa más que nunca — exactamente para eso sirve este análisis.