Sector Analyzer
Sector Analyzer
API · 28 sectores · 43 tickers
Informe definitivo — mes cerrado
Mejor sector anual
Storage
+263.95%
Mayor momentum agosto
Privacy
+42.61% en agosto
Peor sector anual
TechChina
-20.30%
Sectores positivos
22 / 28
anual · 24/28 en Agosto
Media sectorial anual
+34.1%
Agosto: +9.2%
Sobreponderar
8
13 vigilar · 7 reducir
Momentum mes
Amplio
24/28 sectores positivos
Tabla sectorial completa
| Sector | Q1 | Q2 | Julio | Agosto | Q3 | Anual | Ret 3M | Ret 6M | Ret 12M | % > EMA200 | Z-score | Racha | Pctl | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage | +62.56% | +207.13% | -30.08% | +6.08% | -26.83% | +263.95% | -11.14% | +100.48% | +772.07% | 100.0% | +1.73 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Data Center | -1.15% | +78.65% | -1.27% | +18.34% | +16.66% | +107.73% | +8.08% | +100.13% | +91.60% | 100.0% | +2.69 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Cloud AI | +16.07% | +97.33% | -29.48% | +13.61% | -19.82% | +82.58% | -15.71% | +63.67% | +72.02% | 50.0% | +1.73 | ↑1m | 83º | Sobreponderar |
| Semic. | +4.87% | +107.33% | -19.37% | +3.73% | -16.62% | +77.32% | -11.45% | +71.94% | +113.84% | 75.0% | +0.48 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| Equipment | +27.09% | +88.32% | -26.76% | -0.64% | -27.07% | +73.99% | +1.93% | +24.87% | +175.31% | 100.0% | +0.72 | ↓2m | 64º | Vigilar |
| ETF Semic. | +7.55% | +91.14% | -20.47% | +2.83% | -17.93% | +68.59% | -7.30% | +43.95% | +118.55% | 100.0% | +1.15 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Cons. Elect. | -11.93% | +32.03% | +15.40% | +10.19% | +26.73% | +41.91% | +11.49% | +49.08% | +15.03% | 83.3% | +0.50 | ↑2m | 79º | Vigilar |
| CiberSec. | -4.68% | +28.66% | +3.51% | +8.59% | +12.53% | +38.02% | +1.16% | +58.61% | +37.97% | 50.0% | +0.61 | ↑2m | 58º | Vigilar |
| BTC Mining | -1.50% | +85.56% | -17.51% | -11.63% | -27.54% | +33.96% | -34.61% | +15.41% | +51.13% | 0.0% | -0.63 | ↓3m | 36º | Infraponderar |
| Oil | +32.38% | -16.78% | +14.08% | +1.40% | +15.74% | +27.63% | +3.92% | +8.25% | +31.22% | 85.7% | +0.68 | ↑2m | 58º | Vigilar |
| Index | +0.13% | +30.76% | -4.61% | +1.87% | -2.86% | +25.66% | -0.38% | +22.12% | +36.12% | 100.0% | +0.20 | ↑1m | 64º | Vigilar |
| Privacy | -32.03% | +18.54% | +7.45% | +42.61% | +54.41% | +24.08% | +21.48% | +86.25% | +442.38% | 66.7% | +2.69 | ↑2m | 93º | Sobreponderar |
| ETF AI | -7.17% | +39.59% | -10.29% | +6.40% | -4.67% | +23.15% | -2.99% | +17.41% | +34.63% | 66.7% | +1.22 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Top Crypto | -9.79% | +3.67% | +1.75% | +32.20% | +33.28% | +20.29% | +18.90% | +50.27% | -12.67% | 83.3% | +0.30 | ↑2m | 64º | Sobreponderar |
| Rare | +1.35% | -3.51% | -14.75% | +38.99% | +22.99% | +19.49% | -9.37% | -6.97% | +30.84% | 25.0% | +3.76 | ↑1m | 93º | Sobreponderar |
| Spain | +1.68% | +11.26% | +2.04% | +2.54% | +4.84% | +18.59% | +8.37% | +9.94% | +46.75% | 83.3% | +0.20 | ↑5m | 50º | Vigilar |
| ETF Nasdaq | -5.01% | +20.85% | -5.61% | +3.74% | -2.09% | +12.28% | -1.64% | +13.31% | +20.39% | 100.0% | +0.89 | ↑1m | 79º | Vigilar |
| Financial | -11.69% | +16.55% | +4.83% | +2.90% | +8.03% | +11.92% | +8.47% | +21.16% | +18.40% | 90.0% | +0.04 | ↑5m | 64º | Vigilar |
| Big Tech | -12.36% | +10.17% | +9.01% | +2.41% | +11.92% | +8.44% | -0.29% | +15.98% | +18.30% | 80.0% | -0.05 | ↑2m | 64º | Precaución |
| Mid Tech | -12.94% | +9.24% | -1.01% | +19.04% | +15.40% | +8.33% | +3.29% | +23.47% | +6.25% | 66.7% | +2.39 | ↑1m | 92º | Sobreponderar |
| ETF BigTech | -18.21% | +12.08% | +3.48% | +10.24% | +14.14% | +4.97% | +2.71% | +23.48% | +9.15% | 100.0% | +2.94 | ↑2m | 92º | Vigilar |
| ETF | -4.34% | +6.17% | +0.15% | +1.44% | +1.31% | +3.14% | +1.03% | +2.28% | +4.22% | 80.0% | +0.45 | ↑2m | 64º | Precaución |
| Electric | +2.93% | +5.36% | -6.36% | -2.72% | -8.91% | -0.78% | -9.58% | -9.59% | +1.76% | 12.5% | -0.80 | ↓4m | 25º | Infraponderar |
| Currency | -2.45% | -0.33% | +0.89% | +0.56% | +1.45% | -1.35% | -0.55% | -1.82% | -0.80% | 0.0% | +0.16 | ↑2m | 64º | Precaución |
| ETF Comm. | +3.70% | -17.84% | -1.00% | +14.71% | +13.54% | -2.60% | -2.39% | -19.44% | +43.01% | 66.7% | +6.21 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Bitcoin Rel. | -22.24% | -1.98% | -2.11% | +27.15% | +25.21% | -4.83% | -3.03% | +12.87% | -22.31% | 22.2% | +2.65 | ↑1m | 93º | Vigilar |
| Cars | -4.82% | -5.57% | -2.92% | +4.23% | -0.63% | -10.20% | -9.25% | -0.76% | +20.95% | 0.0% | -0.24 | ↑1m | 50º | Infraponderar |
| TechChina | -15.91% | -18.07% | +19.31% | -4.20% | +14.42% | -20.30% | +1.97% | -13.48% | -21.37% | 0.0% | -0.88 | ↓1m | 25º | Infraponderar |
Ranking anual — media sectorial
Aceleración del momentum — cambio de fuerza relativa
Rare
+53.7pp
Cloud AI
+43.1pp
Storage
+36.2pp
Privacy
+35.2pp
Top Crypto
+30.4pp
Bitcoin Rel.
+29.3pp
Equipment
+26.1pp
Semic.
+23.1pp
ETF Semic.
+23.0pp
Mid Tech
+22.5pp
Data Center
+19.6pp
ETF AI
+16.7pp
ETF Comm.
+15.7pp
ETF Nasdaq
+9.4pp
Cars
+7.2pp
ETF BigTech
+6.8pp
Index
+6.5pp
BTC Mining
+5.9pp
CiberSec.
+5.1pp
Electric
+3.6pp
ETF
+1.3pp
Spain
+0.5pp
Currency
-0.3pp
Financial
-1.9pp
Cons. Elect.
-5.2pp
Big Tech
-6.6pp
Oil
-12.7pp
TechChina
-23.5pp
Lectura narrativa del período
Líderes
Sectores con momentum sostenido
Storage (+263.9% anual, +6.1% agosto) · Data Center (+107.7% anual, +18.3% agosto) · Cloud AI (+82.6% anual, +13.6% agosto) · ETF Semic. (+68.6% anual, +2.8% agosto) · Privacy (+24.1% anual, +42.6% agosto) · Top Crypto (+20.3% anual, +32.2% agosto) · Rare (+19.5% anual, +39.0% agosto) · Mid Tech (+8.3% anual, +19.0% agosto)
En formación
Sectores con tesis emergente
Semic. (+77.3% anual) · Equipment (+74.0% anual) · Cons. Elect. (+41.9% anual) · CiberSec. (+38.0% anual) · Oil (+27.6% anual) · Index (+25.7% anual) · ETF AI (+23.1% anual) · Spain (+18.6% anual) · ETF Nasdaq (+12.3% anual) · Financial (+11.9% anual) · ETF BigTech (+5.0% anual) · ETF Comm. (-2.6% anual) · Bitcoin Rel. (-4.8% anual)
Evitar
Sectores con momentum deteriorado
BTC Mining (+34.0% anual, -11.6% agosto) · Electric (-0.8% anual, -2.7% agosto) · Cars (-10.2% anual, +4.2% agosto) · TechChina (-20.3% anual, -4.2% agosto)
Contexto
Amplitud del mercado
22 de 28 sectores en positivo anual (79%).
En agosto: 24 de 28 positivos.
Media anual: +34.1%.
Momentum agosto amplio — rebote generalizado.
Señales de asignación — todos los sectores
Storage
+263.9%
Sobreponderar
Anual +263.9% · Agosto +6.1%. Por encima de su media histórica (z=1.7) acelerando fuertemente (+36.2pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+62.6%
Q2
+207.1%
Julio
-30.1%
Ago
+6.1%
Q3
-26.8%
Accel ↗
+36.2pp
Z-score
+1.73
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +1.73accel +36.2pp↑ 1m rachapct 93º
Data Center
+107.7%
Sobreponderar
Anual +107.7% · Agosto +18.3%. Rendimiento históricamente excepcional (z=2.7) acelerando fuertemente (+19.6pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Momentum sólido con contexto histórico favorable — sobreponderar.
Q1
-1.1%
Q2
+78.7%
Julio
-1.3%
Ago
+18.3%
Q3
+16.7%
Accel ↗
+19.6pp
Z-score
+2.69
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +2.69accel +19.6pp↑ 1m rachapct 93º
Cloud AI
+82.6%
Sobreponderar
Anual +82.6% · Agosto +13.6%. Por encima de su media histórica (z=1.7) acelerando fuertemente (+43.1pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 83º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+16.1%
Q2
+97.3%
Julio
-29.5%
Ago
+13.6%
Q3
-19.8%
Accel ↗
+43.1pp
Z-score
+1.73
Racha
↑1m
Pctl
83º
z +1.73accel +43.1pp↑ 1m rachapct 83º
ETF Semic.
+68.6%
Sobreponderar
Anual +68.6% · Agosto +2.8%. Por encima de su media histórica (z=1.1) acelerando fuertemente (+23.0pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+7.5%
Q2
+91.1%
Julio
-20.5%
Ago
+2.8%
Q3
-17.9%
Accel ↗
+23.0pp
Z-score
+1.15
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +1.15accel +23.0pp↑ 1m rachapct 93º
Privacy
+24.1%
Sobreponderar
Anual +24.1% · Agosto +42.6%. Rendimiento históricamente excepcional (z=2.7) acelerando fuertemente (+35.2pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Momentum sólido con contexto histórico favorable — sobreponderar.
Q1
-32.0%
Q2
+18.5%
Julio
+7.5%
Ago
+42.6%
Q3
+54.4%
Accel ↗
+35.2pp
Z-score
+2.69
Racha
↑2m
Pctl
93º
z +2.69accel +35.2pp↑ 2m rachapct 93º
Top Crypto
+20.3%
Sobreponderar
Anual +20.3% · Agosto +32.2%. En línea con su media histórica (z=0.3) acelerando fuertemente (+30.4pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-9.8%
Q2
+3.7%
Julio
+1.8%
Ago
+32.2%
Q3
+33.3%
Accel ↗
+30.4pp
Z-score
+0.30
Racha
↑2m
Pctl
64º
z +0.30accel +30.4pp↑ 2m rachapct 64º
Rare
+19.5%
Sobreponderar
Anual +19.5% · Agosto +39.0%. Rendimiento históricamente excepcional (z=3.8) acelerando fuertemente (+53.7pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+1.4%
Q2
-3.5%
Julio
-14.8%
Ago
+39.0%
Q3
+23.0%
Accel ↗
+53.7pp
Z-score
+3.76
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +3.76accel +53.7pp↑ 1m rachapct 93º
Mid Tech
+8.3%
Sobreponderar
Anual +8.3% · Agosto +19.0%. Rendimiento históricamente excepcional (z=2.4) acelerando fuertemente (+22.5pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 92º.. Momentum sólido con contexto histórico favorable — sobreponderar.
Q1
-12.9%
Q2
+9.2%
Julio
-1.0%
Ago
+19.0%
Q3
+15.4%
Accel ↗
+22.5pp
Z-score
+2.39
Racha
↑1m
Pctl
92º
z +2.39accel +22.5pp↑ 1m rachapct 92º
Semic.
+77.3%
Vigilar
Anual +77.3% · Agosto +3.7%. En línea con su media histórica (z=0.5) acelerando fuertemente (+23.1pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 79º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+4.9%
Q2
+107.3%
Julio
-19.4%
Ago
+3.7%
Q3
-16.6%
Accel ↗
+23.1pp
Z-score
+0.48
Racha
↑1m
Pctl
79º
z +0.48accel +23.1pp↑ 1m rachapct 79º
Equipment
+74.0%
Vigilar
Anual +74.0% · Agosto -0.6%. En línea con su media histórica (z=0.7) acelerando fuertemente (+26.1pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en negativo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+27.1%
Q2
+88.3%
Julio
-26.8%
Ago
-0.6%
Q3
-27.1%
Accel ↗
+26.1pp
Z-score
+0.72
Racha
↓2m
Pctl
64º
z +0.72accel +26.1pp↓ 2m rachapct 64º
Cons. Elect.
+41.9%
Vigilar
Anual +41.9% · Agosto +10.2%. En línea con su media histórica (z=0.5) desacelerando (-5.2pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Momentum sólido con contexto histórico favorable — sobreponderar.
Q1
-11.9%
Q2
+32.0%
Julio
+15.4%
Ago
+10.2%
Q3
+26.7%
Accel ↗
-5.2pp
Z-score
+0.50
Racha
↑2m
Pctl
79º
z +0.50accel -5.2pp↑ 2m rachapct 79º
CiberSec.
+38.0%
Vigilar
Anual +38.0% · Agosto +8.6%. En línea con su media histórica (z=0.6) acelerando (+5.1pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-4.7%
Q2
+28.7%
Julio
+3.5%
Ago
+8.6%
Q3
+12.5%
Accel ↗
+5.1pp
Z-score
+0.61
Racha
↑2m
Pctl
58º
z +0.61accel +5.1pp↑ 2m rachapct 58º
Oil
+27.6%
Vigilar
Anual +27.6% · Agosto +1.4%. En línea con su media histórica (z=0.7) desacelerando (-12.7pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+32.4%
Q2
-16.8%
Julio
+14.1%
Ago
+1.4%
Q3
+15.7%
Accel ↗
-12.7pp
Z-score
+0.68
Racha
↑2m
Pctl
58º
z +0.68accel -12.7pp↑ 2m rachapct 58º
Index
+25.7%
Vigilar
Anual +25.7% · Agosto +1.9%. En línea con su media histórica (z=0.2) acelerando (+6.5pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 64º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+0.1%
Q2
+30.8%
Julio
-4.6%
Ago
+1.9%
Q3
-2.9%
Accel ↗
+6.5pp
Z-score
+0.20
Racha
↑1m
Pctl
64º
z +0.20accel +6.5pp↑ 1m rachapct 64º
ETF AI
+23.1%
Vigilar
Anual +23.1% · Agosto +6.4%. Por encima de su media histórica (z=1.2) acelerando fuertemente (+16.7pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-7.2%
Q2
+39.6%
Julio
-10.3%
Ago
+6.4%
Q3
-4.7%
Accel ↗
+16.7pp
Z-score
+1.22
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +1.22accel +16.7pp↑ 1m rachapct 93º
Spain
+18.6%
Vigilar
Anual +18.6% · Agosto +2.5%. En línea con su media histórica (z=0.2) momentum estable 5 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+1.7%
Q2
+11.3%
Julio
+2.0%
Ago
+2.5%
Q3
+4.8%
Accel ↗
+0.5pp
Z-score
+0.20
Racha
↑5m
Pctl
50º
z +0.20accel +0.5pp↑ 5m rachapct 50º
ETF Nasdaq
+12.3%
Vigilar
Anual +12.3% · Agosto +3.7%. En línea con su media histórica (z=0.9) acelerando (+9.4pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 79º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-5.0%
Q2
+20.9%
Julio
-5.6%
Ago
+3.7%
Q3
-2.1%
Accel ↗
+9.4pp
Z-score
+0.89
Racha
↑1m
Pctl
79º
z +0.89accel +9.4pp↑ 1m rachapct 79º
Financial
+11.9%
Vigilar
Anual +11.9% · Agosto +2.9%. En línea con su media histórica (z=0.0) momentum estable 5 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-11.7%
Q2
+16.6%
Julio
+4.8%
Ago
+2.9%
Q3
+8.0%
Accel ↗
-1.9pp
Z-score
+0.04
Racha
↑5m
Pctl
64º
z +0.04accel -1.9pp↑ 5m rachapct 64º
ETF BigTech
+5.0%
Vigilar
Anual +5.0% · Agosto +10.2%. Rendimiento históricamente excepcional (z=2.9) acelerando (+6.8pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Momentum sólido con contexto histórico favorable — sobreponderar.
Q1
-18.2%
Q2
+12.1%
Julio
+3.5%
Ago
+10.2%
Q3
+14.1%
Accel ↗
+6.8pp
Z-score
+2.94
Racha
↑2m
Pctl
92º
z +2.94accel +6.8pp↑ 2m rachapct 92º
ETF Comm.
-2.6%
Vigilar
Anual -2.6% · Agosto +14.7%. Rendimiento históricamente excepcional (z=6.2) acelerando fuertemente (+15.7pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
+3.7%
Q2
-17.8%
Julio
-1.0%
Ago
+14.7%
Q3
+13.5%
Accel ↗
+15.7pp
Z-score
+6.21
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +6.21accel +15.7pp↑ 1m rachapct 93º
Bitcoin Rel.
-4.8%
Vigilar
Anual -4.8% · Agosto +27.2%. Rendimiento históricamente excepcional (z=2.6) acelerando fuertemente (+29.3pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 93º.. Momentum deteriorándose — no añadir capital nuevo.
Q1
-22.2%
Q2
-2.0%
Julio
-2.1%
Ago
+27.2%
Q3
+25.2%
Accel ↗
+29.3pp
Z-score
+2.65
Racha
↑1m
Pctl
93º
z +2.65accel +29.3pp↑ 1m rachapct 93º
Big Tech
+8.4%
Precaución
Anual +8.4% · Agosto +2.4%. En línea con su media histórica (z=-0.0) desacelerando (-6.6pp vs. mes anterior) 2 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-12.4%
Q2
+10.2%
Julio
+9.0%
Ago
+2.4%
Q3
+11.9%
Accel ↗
-6.6pp
Z-score
-0.05
Racha
↑2m
Pctl
64º
z -0.05accel -6.6pp↑ 2m rachapct 64º
ETF
+3.1%
Precaución
Anual +3.1% · Agosto +1.4%. En línea con su media histórica (z=0.4) momentum estable 2 meses consecutivos en positivo. Tesis en formación — vigilar entrada en pullback.
Q1
-4.3%
Q2
+6.2%
Julio
+0.2%
Ago
+1.4%
Q3
+1.3%
Accel ↗
+1.3pp
Z-score
+0.45
Racha
↑2m
Pctl
64º
z +0.45accel +1.3pp↑ 2m rachapct 64º
Currency
-1.4%
Precaución
Anual -1.4% · Agosto +0.6%. En línea con su media histórica (z=0.2) momentum estable 2 meses consecutivos en positivo. Momentum deteriorándose — no añadir capital nuevo.
Q1
-2.5%
Q2
-0.3%
Julio
+0.9%
Ago
+0.6%
Q3
+1.4%
Accel ↗
-0.3pp
Z-score
+0.16
Racha
↑2m
Pctl
64º
z +0.16accel -0.3pp↑ 2m rachapct 64º
BTC Mining
+34.0%
Infraponderar
Anual +34.0% · Agosto -11.6%. Por debajo de su media histórica (z=-0.6) acelerando (+5.9pp vs. mes anterior) 3 meses consecutivos en negativo. Momentum negativo — capital mejor asignado en sectores con señal buy.
Q1
-1.5%
Q2
+85.6%
Julio
-17.5%
Ago
-11.6%
Q3
-27.5%
Accel ↗
+5.9pp
Z-score
-0.63
Racha
↓3m
Pctl
36º
z -0.63accel +5.9pp↓ 3m rachapct 36º
Electric
-0.8%
Infraponderar
Anual -0.8% · Agosto -2.7%. Por debajo de su media histórica (z=-0.8) acelerando (+3.6pp vs. mes anterior) 4 meses consecutivos en negativo. Momentum negativo — capital mejor asignado en sectores con señal buy.
Q1
+2.9%
Q2
+5.4%
Julio
-6.4%
Ago
-2.7%
Q3
-8.9%
Accel ↗
+3.6pp
Z-score
-0.80
Racha
↓4m
Pctl
25º
z -0.80accel +3.6pp↓ 4m rachapct 25º
Cars
-10.2%
Infraponderar
Anual -10.2% · Agosto +4.2%. En línea con su media histórica (z=-0.2) acelerando (+7.2pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 50º.. Momentum deteriorándose — no añadir capital nuevo.
Q1
-4.8%
Q2
-5.6%
Julio
-2.9%
Ago
+4.2%
Q3
-0.6%
Accel ↗
+7.2pp
Z-score
-0.24
Racha
↑1m
Pctl
50º
z -0.24accel +7.2pp↑ 1m rachapct 50º
TechChina
-20.3%
Infraponderar
Anual -20.3% · Agosto -4.2%. Por debajo de su media histórica (z=-0.9) desacelerando (-23.5pp vs. mes anterior) percentil histórico del mes: 25º.. Momentum negativo — capital mejor asignado en sectores con señal buy.
Q1
-15.9%
Q2
-18.1%
Julio
+19.3%
Ago
-4.2%
Q3
+14.4%
Accel ↗
-23.5pp
Z-score
-0.88
Racha
↓1m
Pctl
25º
z -0.88accel -23.5pp↓ 1m rachapct 25º
Top 20 tickers — rendimiento anual
SNDK
+560.0%
Sandisk Corporation
Q2 +257.9%
Ago +29.0%
Storage
285A.T
+385.4%
KIOXIA
Q2 +370.0%
Ago +7.5%
Storage
DELL
+262.3%
Dell Technologies
Q2 +162.9%
Ago +12.5%
Data Center
MU
+235.9%
Micron Tech.
Q2 +241.7%
Ago +16.5%
Storage
HYPE32196-USD
+230.7%
Hyperliquid USD
Q2 +80.5%
Ago +53.9%
Top Crypto
0992.HK
+227.9%
Lenovo Group
Q2 +151.6%
Ago +25.9%
Cons. Elect.
STX
+200.8%
Seagate Technology
Q2 +146.3%
Ago -3.2%
Storage
HY9H.F
+168.8%
SK Hynix
Q2 +207.8%
Ago +7.8%
Storage
WDC
+161.5%
Western Digital
Q2 +136.1%
Ago -17.3%
Storage
MRVL
+149.1%
Marvell Tech.
Q2 +200.8%
Ago +12.8%
Semic.
NBIS
+146.5%
Nebius Group
Q2 +166.2%
Ago +8.4%
Cloud AI
INTC
+142.6%
Intel Corp.
Q2 +216.4%
Ago -0.8%
Semic.
SMSNL.XC
+132.1%
Samsung Electronics
Q2 +90.4%
Ago +13.9%
ETF
SMSN.IL
+130.3%
Samsung Electronics
Q2 +90.1%
Ago +13.6%
Storage
ARM
+121.3%
Arm Holdings
Q2 +134.4%
Ago +0.9%
Semic.
AMD
+119.8%
Advanced Micro Dev.
Q2 +185.6%
Ago -1.1%
Semic.
HPE
+117.5%
Hewlett Packard E.
Q2 +89.5%
Ago +9.1%
Data Center
FTNT
+115.3%
Fortinet
Q2 +88.0%
Ago +5.5%
CiberSec.
PANW
+107.5%
Palo Alto Net.
Q2 +112.7%
Ago +15.2%
CiberSec.
2357.TW
+81.9%
ASUSTeK Computer
Q2 +27.5%
Ago +23.3%
Cons. Elect.
Top 15 tickers — momentum agosto
REEMF
+102.1%
Rare Element R.
Anual +33.8%
Rare
ZEC-USD
+75.2%
Zcash USD
Anual +67.2%
Privacy
BLSH
+56.2%
Bullish
Anual -10.1%
Bitcoin Rel.
HYPE32196-USD
+53.9%
Hyperliquid USD
Anual +230.7%
Top Crypto
CRCL
+52.6%
Circle Int. G
Anual +20.5%
Bitcoin Rel.
PLTR
+51.5%
Palantir Tech.
Anual +4.9%
Mid Tech
SOL-USD
+43.0%
Solana USD
Anual -16.6%
Top Crypto
MSTR
+42.5%
Strategy
Anual -12.5%
Bitcoin Rel.
EXOD
+41.5%
Exodus Movement
Anual -48.6%
Bitcoin Rel.
ERO
+38.0%
Ero Copper
Anual +31.3%
Rare
PPTA
+35.5%
Perpetua Res.
Anual +3.0%
Rare
BULL
+34.3%
Webull Corp.
Anual +22.0%
Bitcoin Rel.
TMC
+34.0%
TMC the metals c.
Anual -22.7%
Rare
MP
+32.3%
MP Mat. Corp.
Anual +8.4%
Rare
XMR-USD
+31.7%
Monero USD
Anual +19.0%
Privacy
Resumen ejecutivo — perspectiva del período
Narrativa del período
Mejor sector anual: Storage (+263.9%) · Peor: TechChina (-20.3%).
En el último mes, el liderazgo lo tomó Privacy (+42.6%),
mientras que BTC Mining fue el más débil (-11.6%).
22 de 28 sectores cierran en positivo anual (79%).
24/28 sectores en positivo en el último mes: momentum amplio — rebote generalizado.
Dónde asignar capital
Los sectores con mayor convicción: Storage (+263.9% anual, +6.1% agosto) · Data Center (+107.7% anual, +18.3% agosto) · Cloud AI (+82.6% anual, +13.6% agosto) · ETF Semic. (+68.6% anual, +2.8% agosto) · Privacy (+24.1% anual, +42.6% agosto) · Top Crypto (+20.3% anual, +32.2% agosto) · Rare (+19.5% anual, +39.0% agosto) · Mid Tech (+8.3% anual, +19.0% agosto). Momentum sólido con señal de sobreponderar.
En vigilancia: Semic., Equipment, Cons. Elect., CiberSec., Oil, Index, ETF AI, Spain, ETF Nasdaq, Financial, ETF BigTech, ETF Comm., Bitcoin Rel.. Tesis en formación — esperar catalizador técnico.
El patrón que se repite
El capital fluye hacia sectores con momentum estructural y se aleja de activos especulativos sin catalizador.
Cada euro en BTC Mining es un euro que no está en
Storage.
Qué evitar
BTC Mining (+34.0% anual, -11.6% agosto) · Electric (-0.8% anual, -2.7% agosto) · Cars (-10.2% anual, +4.2% agosto) · TechChina (-20.3% anual, -4.2% agosto). Momentum deteriorado — capital mejor asignado en sectores con señal de sobreponderar.
Precaución: Big Tech, ETF, Currency. No añadir capital nuevo.
Glosario accionable de señales
Sobreponderar: Capital nuevo aquí, dejas correr posiciones y no recortas en pullbacks. La puntuación compuesta supera 7.5/10 combinando retorno, z-score, y breadth. Convicción alta.
Vigilar: No comprar aún. Tener tickers en el radar. Puntuación entre 5–7.5: el sector muestra mejora pero falta confirmación estadística.
Precaución: No añadir capital nuevo. Puntuación entre 3–5: momentum mixto. Reducir tamaño si tienes posiciones grandes.
Infraponderar: No merece capital. Puntuación menor a 3. Cerrar y redirigir.
Metodología — cómo se calcula la señal de cada sector
Motor Cuantitativo de Tres Bloques
Cada sector recibe una puntuación compuesta (0–10) calculada mediante tres bloques independientes: Momentum Rolling, Salud Técnica y Contexto Estadístico. La señal final (Sobreponderar / Vigilar / Precaución / Infraponderar) es el resultado de la suma ponderada de estos bloques. Esto impide que un único mes distorsione la realidad o que un YTD alto esconda un sector dañado.
1. Momentum Rolling — peso 45%
Mide los retornos encadenados de los últimos 1M, 3M, 6M y 12M. A diferencia del rendimiento anual (YTD) que se reinicia cada enero, el momentum rolling permite detectar de forma continua la fuerza o debilidad estructural.
Filtro de riesgo: Si el retorno a 12 meses es negativo, el sector no puede superar la calificación de "Precaución". Además, caídas severas (>15% en un mes) capan la puntuación hasta que haya una recuperación clara.
2. Salud Técnica del Sector — peso 35%
Mide qué porcentaje de tickers individuales dentro del sector mantienen su estructura técnica, evaluando su posición respecto a las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días.
Lectura rápida: % > EMA200 en la tabla. Si menos del 40% de los tickers están por debajo de su EMA 200, el sector se considera técnicamente roto, lo que penaliza fuertemente su puntuación.
3. Contexto Estadístico — peso 20%
Normaliza el rendimiento actual usando 4 años de historia estadística. Integra el Z-score (cuántas desviaciones estándar se aleja de la media del mes), el Percentil (posición histórica) y la Racha (meses consecutivos en positivo/negativo).
Esto permite comparar limpiamente sectores volátiles (ej. Cripto) con sectores defensivos (ej. Utilities).
Aclaración — qué significan las recomendaciones en la práctica
Entender estas cuatro recomendaciones es fundamental para gestionar tu capital. La regla de oro: Solo se compra en Sobreponderar. Tu liquidez es tu bien más preciado; resérvala exclusivamente para los sectores que están subiendo con fuerza.
🟢 Sobreponderar (Fuerza Máxima)
El sector es un claro ganador y lo hace mejor que la media del mercado.
Si estás COMPRADO: Mantén la posición y deja correr las ganancias. Ve subiendo tu Stop Loss para proteger beneficios. Si el precio hace un pequeño retroceso (pullback), es buen momento para comprar un poco más.
Si estás FUERA (En liquidez): ¡Es tu objetivo principal! Busca oportunidades de compra óptimas tras un descanso del precio o rotura de resistencia para subirte a la tendencia alcista.
🟡 Vigilar (Transición / Consolidación)
El sector está en una "zona gris" tomando un descanso o intentando frenar caídas. No hay tendencia clara.
Si estás COMPRADO: Quieto, pero alerta. No es momento de pánico, pero no compres más. Ciñe un poco tu Stop Loss por si la pausa se convierte en caída.
Si estás FUERA (En liquidez): Manos en los bolsillos. Pon alertas en tu plataforma gráfica y vigila. Si rompe al alza a estado verde, estarás listo.
🟠 Precaución (Debilidad Incipiente)
Luces amarillas parpadeando. El sector está perdiendo fuerza frente al resto del mercado.
Si estás COMPRADO: Prohibido comprar más (nada de promediar a la baja). Recoge beneficios o reduce tu posición. Si toca tu Stop Loss, vende sin dudar.
Si estás FUERA (En liquidez): Ignorar. Aunque parezcan "baratos", comprar en tendencias bajistas es muy peligroso. Busca oportunidades en sectores sobreponderados.
🔴 Infraponderar (Debilidad Máxima)
El sector es un perdedor claro, destruyendo valor y en tendencia bajista confirmada.
Si estás COMPRADO: Evacuación total. Vende todo y acepta la pérdida (es el secreto de los grandes gestores). Libera ese dinero para sectores fuertes.
Si estás FUERA (En liquidez): Ni te acerques. No intentes adivinar el suelo (coger un cuchillo cayendo). Bórralo temporalmente de tu radar.
Aclaración — momentum selectivo vs momentum amplio
El mercado en este período mostró momentum amplio: la mayoría de sectores subieron al mismo tiempo. Ocurre en rebotes de alivio por catalizadores macro. El riesgo es confundir un rebote generalizado con momentum estructural sostenido.
Comparativa del período: Mejor: Privacy +42.6% · Peor: BTC Mining -11.6%. Spread entre mejor y peor: 54.2pp.
Implicación práctica: En momentum amplio, la diversificación funciona bien. El riesgo está en concentrar demasiado en los ganadores del rebote antes de confirmar que el momentum es estructural y no solo un rebote de alivio.
Comparativa del período: Mejor: Privacy +42.6% · Peor: BTC Mining -11.6%. Spread entre mejor y peor: 54.2pp.
Implicación práctica: En momentum amplio, la diversificación funciona bien. El riesgo está en concentrar demasiado en los ganadores del rebote antes de confirmar que el momentum es estructural y no solo un rebote de alivio.